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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 23 648.00 | 4 704.00 | 28 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 862.00 | 27 071.00 | 163 790.00 | 190 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 240.00 | 19 386.00 | 959 853.00 | 979 240.00 |
BZ Autres créances | 1 011 334.00 | | 1 011 334.00 | 1 011 334.00 |
CF Disponibilités | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 271.00 | 19 386.00 | 2 142 885.00 | 2 162 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 133.00 | 46 457.00 | 2 306 675.00 | 2 353 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 697.00 | 60 594.00 | | 64 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 314.00 | 82 063.00 | | 79 314.00 |
DL TOTAL (I) | 166 012.00 | 164 657.00 | | 166 012.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 855.00 | 11 226.00 | | 12 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 855.00 | 27 226.00 | | 74 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 889.00 | 293 760.00 | | 448 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 90 012.00 | | 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 390.00 | 822 283.00 | | 628 390.00 |
EA Autres dettes | 869 861.00 | 711 060.00 | | 869 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 807.00 | 1 924 790.00 | | 2 065 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 675.00 | 2 116 674.00 | | 2 306 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 807.00 | 1 924 790.00 | | 2 065 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 915.00 | | 2 777 915.00 | 2 777 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 915.00 | | 2 777 915.00 | 2 777 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 855.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | 2 795.00 | | 7 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | 3 183.00 | | 7 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 491.00 | 2 507.00 | | 22 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 491.00 | 2 507.00 | | 22 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | 676.00 | | -15 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 601.00 | 4 896.00 | | 46 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 902.00 | 2 413 996.00 | | 2 823 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 587.00 | 2 331 932.00 | | 2 744 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 314.00 | 82 063.00 | | 79 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 921.00 | | 1 941.00 | 188 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 835.00 | | 1 941.00 | 29 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 976.00 | 1 095.00 | | 25 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 1 095.00 | | 25 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 226.00 | 58 855.00 | 11 226.00 | 27 226.00 |
6T Sur comptes clients | 20 499.00 | | 1 113.00 | 20 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 499.00 | | 1 113.00 | 20 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 725.00 | 58 855.00 | 12 339.00 | 47 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 855.00 | 12 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 945.00 | 242 945.00 | | 242 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 270.00 | 71 270.00 | | 71 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 861.00 | 869 861.00 | | 869 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 955 976.00 | 955 976.00 | | 955 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VB T. V. A. | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VI Groupe et associés | 448 403.00 | 448 403.00 | | 448 403.00 |
VP Divers | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 604.00 | 901 604.00 | | 901 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 187.00 | 1 992 101.00 | 12 086.00 | 2 004 187.00 |
VW T.V.A. | 230 844.00 | 230 844.00 | | 230 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 807.00 | 2 065 807.00 | | 2 065 807.00 |