| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 743.00 | 172 552.00 | 13 191.00 | 185 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 116.00 | 176 706.00 | 36 410.00 | 213 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782 593.00 | | 782 593.00 | 782 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907 597.00 | 21 821.00 | 11 885 776.00 | 11 907 597.00 |
BZ Autres créances | 15 790 228.00 | | 15 790 228.00 | 15 790 228.00 |
CF Disponibilités | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 611 526.00 | 21 821.00 | 28 589 705.00 | 28 611 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 824 643.00 | 198 527.00 | 28 626 115.00 | 28 824 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 427.00 | 376 176.00 | | 439 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 542.00 | 1 265 131.00 | | 717 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 970.00 | 1 663 307.00 | | 1 178 970.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 415.00 | 3 149.00 | | 3 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 415.00 | 93 149.00 | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 228.00 | 305 290.00 | | 455 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 819.00 | 4 161 043.00 | | 76 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 214.00 | 1 699 659.00 | | 2 889 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847 077.00 | 12 409 675.00 | | 13 847 077.00 |
EA Autres dettes | 10 085 389.00 | 4 716 047.00 | | 10 085 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 353 729.00 | 23 317 840.00 | | 27 353 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 626 115.00 | 25 074 297.00 | | 28 626 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 353 729.00 | 23 291 715.00 | | 27 353 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 228.00 | 305 290.00 | | 455 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 540 285.00 | | 46 540 285.00 | 46 540 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 540 285.00 | | 46 540 285.00 | 46 540 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 155 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 312 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 283 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 821.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 794 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 691.00 | 6 446.00 | | 17 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 491.00 | 6 446.00 | | 19 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 852.00 | 34 647.00 | | 19 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 309.00 | 74 647.00 | | 23 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | -68 201.00 | | -3 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 866.00 | 35 896.00 | | 275 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 568.00 | 47 548.00 | | 281 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174 641.00 | 32 633 586.00 | | 47 174 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 457 099.00 | 31 368 454.00 | | 46 457 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 542.00 | 1 265 131.00 | | 717 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 356.00 | | 7 130.00 | 210 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 213 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 189 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 698.00 | | 1 570.00 | 192 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | 5 560.00 | 17 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 733.00 | 5 114.00 | 1 141.00 | 172 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 733.00 | 5 114.00 | 1 141.00 | 172 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 149.00 | 3 415.00 | 3 149.00 | 93 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 149.00 | 25 236.00 | 3 149.00 | 93 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 236.00 | 3 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 214.00 | 2 889 214.00 | | 2 889 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284 527.00 | 7 284 527.00 | | 7 284 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419 629.00 | 2 419 629.00 | | 2 419 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085 389.00 | 10 085 389.00 | | 10 085 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
UX Autres créances clients | 11 881 412.00 | 11 881 412.00 | | 11 881 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VB T. V. A. | 625 049.00 | 625 049.00 | | 625 049.00 |
VC Groupe et associés | 530 998.00 | 530 998.00 | | 530 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 228.00 | 455 228.00 | | 455 228.00 |
VI Groupe et associés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VP Divers | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 341.00 | 1 097 341.00 | | 1 097 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576 980.00 | 14 576 980.00 | | 14 576 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 751 421.00 | 27 728 202.00 | 23 219.00 | 27 751 421.00 |
VW T.V.A. | 2 811 559.00 | 2 811 559.00 | | 2 811 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 353 729.00 | 27 353 729.00 | | 27 353 729.00 |