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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 024.00 | 115 248.00 | 18 777.00 | 134 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873 267.00 | 9 741 489.00 | 11 131 778.00 | 20 873 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044 222.00 | 9 889 591.00 | 11 154 631.00 | 21 044 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 864.00 | 4 726.00 | 405 138.00 | 409 864.00 |
BZ Autres créances | 1 415 312.00 | | 1 415 312.00 | 1 415 312.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 663.00 | 4 726.00 | 1 831 937.00 | 1 836 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 880 885.00 | 9 894 318.00 | 12 986 567.00 | 22 880 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 464.00 | -1 425 834.00 | | -1 410 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 593.00 | 15 370.00 | | 153 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925 191.00 | 975 887.00 | | 925 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 321.00 | 4 465 423.00 | | 4 568 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 4 403.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029 409.00 | 8 021 503.00 | | 8 029 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 988.00 | 174 686.00 | | 131 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 005.00 | 86 248.00 | | 104 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 276.00 | 24 114.00 | | 4 276.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 1 764.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 044.00 | 111 185.00 | | 145 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 247.00 | 8 423 904.00 | | 8 418 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986 567.00 | 12 889 326.00 | | 12 986 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 247.00 | 423 904.00 | | 418 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 4 403.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 375.00 | | 1 618 375.00 | 1 618 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 375.00 | | 1 618 375.00 | 1 618 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 15 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 572.00 | 10 540.00 | | 10 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 695.00 | 49 718.00 | | 50 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 695.00 | 49 718.00 | | 50 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 7 055.00 | | 56 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 125.00 | 1 664 131.00 | | 1 804 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 532.00 | 1 648 760.00 | | 1 650 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 593.00 | 15 370.00 | | 153 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 963 394.00 | | 111 206.00 | 20 963 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 618.00 | 730 974.00 | | 9 158 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125 763.00 | 730 974.00 | | 9 125 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 445.00 | 4 726.00 | 12 444.00 | 12 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 445.00 | 4 726.00 | 12 444.00 | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | 4 726.00 | 12 444.00 | 12 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | 12 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
UX Autres créances clients | 409 864.00 | 409 864.00 | | 409 864.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 085.00 | 1 370 085.00 | | 1 370 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 8 017 443.00 | 17 443.00 | | 8 017 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VP Divers | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 176.00 | 1 825 176.00 | | 1 825 176.00 |
VW T.V.A. | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 247.00 | 418 247.00 | | 8 418 247.00 |