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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 340 156.00 | | 278 340 156.00 | 278 340 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 807.00 | | 5 767 807.00 | 5 767 807.00 |
BZ Autres créances | 48 475 947.00 | | 48 475 947.00 | 48 475 947.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 249 102.00 | | 54 249 102.00 | 54 249 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 179 008.00 | | 333 179 008.00 | 333 179 008.00 |
CU Autres participations | 277 590 156.00 | | 277 590 156.00 | 277 590 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 589 750.00 | | 589 750.00 | 589 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 734 292.00 | | | 62 734 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 649 241.00 | | | 161 649 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520 083.00 | | | -3 520 083.00 |
DL TOTAL (I) | 221 891 950.00 | | | 221 891 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 383 562.00 | | | 84 383 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 404 908.00 | | | 12 404 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635 346.00 | | | 10 635 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 480.00 | | | 2 633 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 884.00 | | | 1 161 884.00 |
EA Autres dettes | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 236 212.00 | | | 111 236 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 179 008.00 | | | 333 179 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 045 507.00 | | | 14 045 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 796.00 | | | 242 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 099 111.00 | | 8 099 111.00 | 8 099 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 111.00 | | 8 099 111.00 | 8 099 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 846.00 | |
FQ Autres produits | | | -331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 927 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 437 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792 590.00 | | | 1 792 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 568 722.00 | | | 44 568 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 373.00 | | | -53 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 184.00 | | | 8 611 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 131 267.00 | | | 12 131 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520 083.00 | | | -3 520 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 340 156.00 | | | 278 340 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 340 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 340 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 340 156.00 | | | 278 340 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 927 903.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 080 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325 445 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 277 437 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 383 562.00 | | 84 383 562.00 | 84 383 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 176.00 | 15 176.00 | 500 000.00 | 515 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 484.00 | 2 633 434.00 | | 2 633 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 307.00 | 5 767 807.00 | | 5 767 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 713 484.00 | | 4 713 484.00 | 4 713 484.00 |
VB T. V. A. | 621 038.00 | 621 038.00 | | 621 038.00 |
VC Groupe et associés | 44 056 130.00 | 44 056 180.00 | | 44 056 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 307 143.00 | | 12 057 143.00 | 12 307 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 120 171.00 | 10 120 171.00 | | 10 120 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 174.00 | | | 735 174.00 |
VP Divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763 723.00 | 3 763 723.00 | | 3 763 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 993 754.00 | 54 243 754.00 | 750 000.00 | 54 993 754.00 |
VW T.V.A. | 968 732.00 | 968 732.00 | | 968 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 236 212.00 | 14 045 507.00 | 96 940 705.00 | 111 236 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 701.00 | | | 567 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
ST Autres comptes | 4 004 865.00 | | | 4 004 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 985.00 | | | 184 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 474.00 | | | 1 272 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 329 380.00 | | | 2 329 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 314 096.00 | | | 6 314 096.00 |