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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 172 100.00 | 25 601.00 | 146 499.00 | 172 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 241.00 | 7 338.00 | 903.00 | 8 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 022.00 | 78 584.00 | 233 438.00 | 312 022.00 |
BF Prêts | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 407.00 | 143 467.00 | 1 424 940.00 | 1 568 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 339.00 | 21 772.00 | 417 567.00 | 439 339.00 |
BZ Autres créances | 740 879.00 | | 740 879.00 | 740 879.00 |
CF Disponibilités | 482 580.00 | | 482 580.00 | 482 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 045.00 | 21 772.00 | 1 642 273.00 | 1 664 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 452.00 | 165 239.00 | 3 067 214.00 | 3 232 452.00 |
CU Autres participations | 904 115.00 | 31 479.00 | 872 637.00 | 904 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 37 200.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 432 747.00 | 2 632 263.00 | | 2 432 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 201.00 | -11 316.00 | | 162 201.00 |
DK Provisions réglementées | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 973.00 | 2 709 372.00 | | 2 670 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 32 198.00 | | 51 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 918.00 | 177 254.00 | | 287 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 240.00 | 209 570.00 | | 396 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 214.00 | 2 918 942.00 | | 3 067 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 442.00 | | 148 965.00 | 1 459 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 336 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 568 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 841.00 | | 28 392.00 | 202 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 136.00 | | 120 573.00 | 1 256 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 401.00 | 11 003.00 | | 22 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | 11 003.00 | | 21 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
6T Sur comptes clients | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 832.00 | | 24 997.00 | 156 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 337.00 | | 24 997.00 | 204 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 022.00 | | | 312 022.00 |
UP Prêts | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
UX Autres créances clients | 417 567.00 | | | 417 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 697 098.00 | | | 697 098.00 |
VI Groupe et associés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 059.00 | 1 181 466.00 | 432 593.00 | 1 614 059.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 240.00 | 396 240.00 | | 396 240.00 |