| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 34 311.00 | 4 030.00 | 38 341.00 |
040 Immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 524.00 | 34 311.00 | 15 213.00 | 49 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
084 Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
110 Total général Actif | 167 317.00 | 34 311.00 | 133 006.00 | 167 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 800.00 | 170 010.00 | | 84 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 561.00 | 494.00 | | 5 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 861.00 | 178 004.00 | | 94 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | | | 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 95.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 118 943.00 | 159 862.00 | | 118 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 3 406.00 | | 2 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 787.00 | 10 186.00 | | 12 787.00 |
252 Charges sociales | 6 919.00 | 4 863.00 | | 6 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 4 354.00 | | 4 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 871.00 | 182 767.00 | | 145 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 009.00 | -4 763.00 | | -51 009.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 585.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 581.00 | 1 303.00 | | -44 581.00 |