| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 994.00 | | 2 310 994.00 | 2 310 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 983.00 | 25 592.00 | 2 391.00 | 27 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 732.00 | 342 933.00 | 26 799.00 | 369 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 075.00 | 393 158.00 | 2 392 916.00 | 2 786 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 565 597.00 | 142 063.00 | 8 423 534.00 | 8 565 597.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CF Disponibilités | 17 423 380.00 | | 17 423 380.00 | 17 423 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 146 702.00 | 142 063.00 | 26 004 639.00 | 26 146 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 932 777.00 | 535 221.00 | 28 397 556.00 | 28 932 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 937 888.00 | 6 937 888.00 | | 6 937 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 065.00 | 999 065.00 | | 999 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 789.00 | 693 789.00 | | 693 789.00 |
DG Autres réserves | 7 509 506.00 | 6 760 127.00 | | 7 509 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 856.00 | 749 379.00 | | 866 856.00 |
DL TOTAL (I) | 17 007 105.00 | 16 140 248.00 | | 17 007 105.00 |
DP Provisions pour risques | 39 338.00 | 205 466.00 | | 39 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 338.00 | 205 466.00 | | 39 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 740.00 | 90 206.00 | | 119 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 235.00 | 870 851.00 | | 566 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 713.00 | 34 371.00 | | 74 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 817.00 | 4 843 814.00 | | 6 358 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132 760.00 | 3 030 380.00 | | 3 132 760.00 |
EA Autres dettes | 41 339.00 | 98 488.00 | | 41 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 510.00 | 915 661.00 | | 1 057 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 113.00 | 9 883 771.00 | | 11 351 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 397 556.00 | 26 229 485.00 | | 28 397 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 849 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 740.00 | 90 206.00 | | 119 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 235.00 | | | 566 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 823 735.00 | 1 052 305.00 | 40 876 040.00 | 39 823 735.00 |
FG Production vendue services | 99 316.00 | | 99 316.00 | 99 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 923 051.00 | 1 052 305.00 | 40 975 356.00 | 39 923 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 470 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 448 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 507 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 929.00 | 424.00 | | 44 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 929.00 | 424.00 | | 44 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 929.00 | -39 576.00 | | 44 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 318.00 | 387 262.00 | | 166 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 553 063.00 | 39 814 922.00 | | 41 553 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 686 206.00 | 39 065 543.00 | | 40 686 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 856.00 | 749 379.00 | | 866 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 121.00 | | 4 476.00 | 2 783 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 52 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 2 786 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 397 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 628.00 | | | 2 335 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 487.00 | | 4 476.00 | 394 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 424.00 | 31 734.00 | | 361 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 789.00 | 31 734.00 | | 336 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 466.00 | 39 338.00 | 205 466.00 | 205 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 466.00 | 39 338.00 | 205 466.00 | 205 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 338.00 | 205 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 817.00 | 6 358 817.00 | | 6 358 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132 760.00 | 3 132 760.00 | | 3 132 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 574.00 | 607 574.00 | | 607 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057 510.00 | 1 057 510.00 | | 1 057 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565 597.00 | 8 565 597.00 | | 8 565 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 054.00 | 8 723 322.00 | 52 732.00 | 8 776 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 276 400.00 | 11 276 400.00 | | 11 276 400.00 |