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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 24 088 107.00 | | 24 088 107.00 | 24 088 107.00 |
CF Disponibilités | 12 882 393.00 | | 12 882 393.00 | 12 882 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 970 500.00 | | 36 970 500.00 | 36 970 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 970 500.00 | | 36 970 500.00 | 36 970 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 473 596.00 | 5 018 860.00 | | 26 473 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 865.00 | 365 953.00 | | 371 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 352.00 | 1 210 026.00 | | 1 322 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 364.00 | 118 238.00 | | -47 364.00 |
DL TOTAL (I) | 28 120 450.00 | 6 713 078.00 | | 28 120 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 836.00 | 116 648 043.00 | | 5 171 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 817.00 | 209 267.00 | | 3 661 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 35 514.00 | | 12 383.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 050.00 | 116 896 839.00 | | 8 850 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 970 500.00 | 123 609 916.00 | | 36 970 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 836.00 | 116 648 043.00 | | 5 171 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 041.00 | 1 136 205.00 | | 1 033 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 405.00 | 1 017 967.00 | | 1 080 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 364.00 | 118 238.00 | | -47 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 831.00 | 3 665 831.00 | | 3 665 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 836.00 | 5 171 836.00 | | 5 171 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 088 107.00 | 24 088 107.00 | | 24 088 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 088 107.00 | 24 088 107.00 | | 24 088 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 050.00 | 8 850 050.00 | | 8 850 050.00 |