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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 760.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 400.00 | -440 665.00 | | -521 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 330.00 | -80 735.00 | | 290 330.00 |
DL TOTAL (I) | -226 069.00 | -516 400.00 | | -226 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 52.00 | | 10 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 572.00 | 1 309.00 | | 29 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 633 115.00 | | 45 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 765.00 | 67 944.00 | | 96 765.00 |
EA Autres dettes | 394 511.00 | 179 193.00 | | 394 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 569.00 | 881 612.00 | | 578 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 500.00 | 365 212.00 | | 352 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 997.00 | 880 303.00 | | 548 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 406.00 | | 6 502.00 | 57 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | | 6 502.00 | 56 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 044.00 | 5 102.00 | | 44 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 244.00 | 5 102.00 | | 43 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 511.00 | 394 511.00 | | 394 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VC Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 674.00 | 279 088.00 | 586.00 | 279 674.00 |
VW T.V.A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 997.00 | 548 997.00 | | 548 997.00 |