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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 5 431.00 | 728.00 | 6 159.00 |
AX Avances et acomptes | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 353.00 | 8 556.00 | 7 797.00 | 16 353.00 |
BT Marchandises | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 682.00 | 608.00 | 28 074.00 | 28 682.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
CF Disponibilités | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 355.00 | 608.00 | 452 747.00 | 453 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 708.00 | 9 164.00 | 460 544.00 | 469 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 576.00 | 90 728.00 | | 105 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | 14 848.00 | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 130 963.00 | 114 376.00 | | 130 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | 134 756.00 | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 398.00 | 261 403.00 | | 313 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 21 602.00 | | 7 941.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 830.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 581.00 | 418 591.00 | | 329 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 544.00 | 532 967.00 | | 460 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 581.00 | 418 591.00 | | 329 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050.00 | 506.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 506.00 | | 8 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 562.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 562.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 562.00 | | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 398.00 | 313 398.00 | | 313 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 581.00 | 329 581.00 | | 329 581.00 |