| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 263.00 | 5 534.00 | 5 728.00 | 11 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132.00 | 3 131.00 | | 3 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 128.00 | 11 031.00 | 9 096.00 | 20 128.00 |
BN En cours de production de biens | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BT Marchandises | 40 702.00 | 1 575.00 | 39 127.00 | 40 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 602.00 | 19 839.00 | 171 762.00 | 191 602.00 |
BZ Autres créances | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CF Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 702.00 | 21 414.00 | 352 288.00 | 373 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 831.00 | 32 446.00 | 361 384.00 | 393 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -291 397.00 | -328 828.00 | | -291 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 308.00 | 37 430.00 | | 17 308.00 |
DL TOTAL (I) | -232 838.00 | -250 147.00 | | -232 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 336.00 | 371 192.00 | | 346 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 324.00 | 8 741.00 | | 22 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 099.00 | 119 043.00 | | 111 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 130.00 | 110 633.00 | | 92 130.00 |
EA Autres dettes | 21 770.00 | 19 600.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 223.00 | 629 211.00 | | 594 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 384.00 | 379 064.00 | | 361 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 346 336.00 | | | 346 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 154 144.00 | 154 144.00 | | 154 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VB T. V. A. | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VC Groupe et associés | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 696.00 | 306 696.00 | | 306 696.00 |