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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 23 864.00 | 3 436.00 | 27 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 745.00 | 169 937.00 | 141 808.00 | 311 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 561.00 | 195 317.00 | 146 243.00 | 341 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 604.00 | | 369 604.00 | 369 604.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CF Disponibilités | 199 819.00 | | 199 819.00 | 199 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 882.00 | | 598 882.00 | 598 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 443.00 | 195 317.00 | 745 125.00 | 940 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
DH Report à nouveau | 312 657.00 | 272 777.00 | | 312 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048.00 | 39 880.00 | | -2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 446 069.00 | 448 117.00 | | 446 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | 22 868.00 | | 16 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 336.00 | 249 766.00 | | 251 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | 12 809.00 | | 39 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 056.00 | 285 443.00 | | 299 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 125.00 | 733 561.00 | | 745 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 544.00 | 285 443.00 | | 307 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 044.00 | | | 339 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 559.00 | 52 758.00 | | 142 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 042.00 | 52 758.00 | | 141 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 369 604.00 | 369 604.00 | | 369 604.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 727.00 | 398 727.00 | | 398 727.00 |
VW T.V.A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 544.00 | 307 544.00 | | 307 544.00 |