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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 305.00 | 136.00 | 441.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 18 009.00 | 835.00 | 18 845.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 1 292.00 | 5 558.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 15 113.00 | 14 392.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 760.00 | 271 128.00 | 462 633.00 | 733 760.00 |
BF Prêts | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 942.00 | 305 848.00 | 1 480 094.00 | 1 785 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 310 230.00 | 19 279.00 | 290 951.00 | 310 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
CF Disponibilités | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 273.00 | 19 279.00 | 525 994.00 | 545 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 215.00 | 325 127.00 | 2 006 088.00 | 2 331 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 301 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 309.00 | | | -203 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 868.00 | -505 108.00 | | -466 868.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | 2 787.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | -660 527.00 | -196 122.00 | | -660 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 691.00 | 32 253.00 | | 34 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 691.00 | 42 253.00 | | 44 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 748.00 | 555 148.00 | | 583 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | 120 431.00 | | 89 942.00 |
EA Autres dettes | 1 948 233.00 | 1 500 149.00 | | 1 948 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 923.00 | 2 201 071.00 | | 2 621 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 088.00 | 2 047 202.00 | | 2 006 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 858 069.00 | | 5 858 069.00 | 5 858 069.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 782.00 | | 5 860 782.00 | 5 860 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 941.00 | |
GE Autres charges | | | 25 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | 12 685.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 99 921.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 481.00 | 5 448.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 96 186.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | 3 734.00 | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 578.00 | 8 038 279.00 | | 5 907 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 445.00 | 8 543 388.00 | | 6 374 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 868.00 | -505 108.00 | | -466 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 888.00 | | 32 054.00 | 1 753 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 286.00 | | | 1 014 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 061.00 | | 32 054.00 | 738 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 018.00 | 56 830.00 | | 249 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 046.00 | 6 269.00 | | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 972.00 | 50 560.00 | | 236 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787.00 | 2 481.00 | 18.00 | 2 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 253.00 | 35 941.00 | 33 503.00 | 42 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 040.00 | 38 422.00 | 33 521.00 | 45 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 941.00 | 33 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 481.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 748.00 | 583 748.00 | | 583 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
UP Prêts | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 233.00 | 1 948 233.00 | | 1 948 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 414.00 | 124 414.00 | | 124 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 090.00 | 156 549.00 | 1 541.00 | 158 090.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 923.00 | 2 621 923.00 | | 2 621 923.00 |