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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 6 963.00 | 991.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 717.00 | 84 866.00 | 65 850.00 | 150 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 233.00 | 97 472.00 | 75 760.00 | 173 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 351.00 | | 266 351.00 | 266 351.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 203 640.00 | | 203 640.00 | 203 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 111.00 | | 490 111.00 | 490 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 343.00 | 97 472.00 | 565 871.00 | 663 343.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 287 083.00 | | | 287 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
DL TOTAL (I) | 332 975.00 | | | 332 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 199.00 | | | 168 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 896.00 | | | 232 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 871.00 | | | 565 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357.00 | 18 543.00 | 14 428.00 | 93 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 13.00 | 489.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 238.00 | 18 530.00 | 13 939.00 | 87 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 1 766.00 | 2 596.00 | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 301.00 | 276 301.00 | | 276 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 461.00 | 276 301.00 | 8 160.00 | 284 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 896.00 | 230 300.00 | 2 596.00 | 232 896.00 |