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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 543.00 | 48.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 644.00 | 204 519.00 | 58 125.00 | 262 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 049.00 | 205 062.00 | 231 987.00 | 437 049.00 |
BT Marchandises | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 103.00 | 1 073.00 | 117 031.00 | 118 103.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 482 050.00 | | 482 050.00 | 482 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 667.00 | 1 073.00 | 777 594.00 | 778 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 716.00 | 206 135.00 | 1 009 582.00 | 1 215 716.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 726.00 | 199 584.00 | | 200 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 002.00 | 1 142.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | 228 727.00 | 211 726.00 | | 228 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 686.00 | 37 773.00 | | 171 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 337.00 | 18 158.00 | | 70 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 368.00 | 238 738.00 | | 302 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 83 878.00 | | 126 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 667.00 | 129 882.00 | | 108 667.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 600.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 854.00 | 510 028.00 | | 780 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 582.00 | 721 754.00 | | 1 009 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 854.00 | 491 120.00 | | 630 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 665.00 | | 33 385.00 | 403 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 235.00 | | | 263 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 430.00 | | 33 385.00 | 130 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 157.00 | 30 905.00 | | 174 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 157.00 | 30 905.00 | | 174 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 608.00 | | 1 535.00 | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | | 1 535.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | | 1 535.00 | 2 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
UX Autres créances clients | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 909.00 | 18 909.00 | 150 000.00 | 168 909.00 |
VI Groupe et associés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 491.00 | 175 432.00 | 163 059.00 | 338 491.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 486.00 | 328 486.00 | 150 000.00 | 478 486.00 |