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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 4 603.00 | 1 044.00 | 5 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 157.00 | 8 603.00 | 10 554.00 | 19 157.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
BZ Autres créances | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CF Disponibilités | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 981.00 | | 340 981.00 | 340 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 138.00 | 8 603.00 | 351 535.00 | 360 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 579.00 | 83 330.00 | | 92 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 487.00 | 9 249.00 | | -13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 87 892.00 | 101 379.00 | | 87 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 370.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 118 516.00 | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | 12 381.00 | | 44 693.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 37 166.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 643.00 | 168 432.00 | | 263 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 535.00 | 269 811.00 | | 351 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 643.00 | 168 432.00 | | 263 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 398.00 | | 1 423 398.00 | 1 423 398.00 |
FG Production vendue services | 137 786.00 | | 137 786.00 | 137 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 184.00 | | 1 561 184.00 | 1 561 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 207.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466.00 | 1 133.00 | | 14 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 466.00 | 1 133.00 | | 14 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 288.00 | 3 601.00 | | 38 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 288.00 | 3 601.00 | | 38 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 822.00 | -2 468.00 | | -23 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 1 466.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 729.00 | 1 018 074.00 | | 1 575 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 217.00 | 1 008 825.00 | | 1 589 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 487.00 | 9 249.00 | | -13 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 443.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 443.00 | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | 89 243.00 | | 89 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 136 654.00 | | | 136 654.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 752.00 | 201 752.00 | | 201 752.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 2 368.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 5 012.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 13 277.00 | 15 206.00 | | 13 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 393.00 | 13 910.00 | | 9 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 532.00 | 934.00 | | 13 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | 2 368.00 | | 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161.00 | 4 103.00 | | 1 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 540.00 | 4 695.00 | | 7 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 678.00 | 35 062.00 | | 40 678.00 |