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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 520.00 | 8 703.00 | 4 817.00 | 13 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 360.00 | 7 711.00 | 1 648.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 100.00 | 16 415.00 | 164 685.00 | 181 100.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 393.00 | 16 415.00 | 266 977.00 | 283 393.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DH Report à nouveau | -20 744.00 | | | -20 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 622.00 | -20 744.00 | | 63 622.00 |
DL TOTAL (I) | 242 734.00 | 179 111.00 | | 242 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 9 101.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 999.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | 15 536.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 243.00 | 29 637.00 | | 24 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 977.00 | 208 749.00 | | 266 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617.00 | 4 797.00 | | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 4 797.00 | | 11 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |