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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 7 190.00 | 6 721.00 | 13 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 631.00 | 7 190.00 | 81 440.00 | 88 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 791.00 | 7 190.00 | 184 600.00 | 191 791.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 093.00 | 36 371.00 | | 21 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | -15 278.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 52 565.00 | 32 093.00 | | 52 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 117.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 921.00 | 122 791.00 | | 128 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 613.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 2 482.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 035.00 | 128 005.00 | | 132 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 600.00 | 160 098.00 | | 184 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 399.00 | 9 452.00 | 28 851.00 | 19 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 399.00 | 9 452.00 | 28 851.00 | 19 399.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 440.00 | -8 013.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 626.00 | 47 930.00 | | 54 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 154.00 | 63 208.00 | | 34 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | -15 278.00 | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 195.00 | | 56 435.00 | 32 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | | 4 199.00 | 9 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 482.00 | | 52 236.00 | 22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 1 176.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 1 176.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 921.00 | 55 592.00 | 73 329.00 | 128 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 82 058.00 | 93 709.00 | | 82 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 742.00 | 96 973.00 | 73 769.00 | 170 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 035.00 | 58 705.00 | 73 329.00 | 132 035.00 |