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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 158.00 | 12 856.00 | 13 302.00 | 26 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 114.00 | 120 174.00 | 109 941.00 | 230 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 655.00 | 133 589.00 | 155 066.00 | 288 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
BZ Autres créances | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 295 038.00 | | 295 038.00 | 295 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 101.00 | | 883 101.00 | 883 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 755.00 | 133 589.00 | 1 038 167.00 | 1 171 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 440.00 | 355 103.00 | | 372 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 955.00 | 17 337.00 | | 165 955.00 |
DL TOTAL (I) | 546 645.00 | 380 690.00 | | 546 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 626.00 | 83 528.00 | | 94 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 315.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 472.00 | 54 387.00 | | 64 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 018.00 | 73 671.00 | | 110 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 460.00 | 133 668.00 | | 196 460.00 |
EA Autres dettes | 25 867.00 | 552.00 | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 522.00 | 347 122.00 | | 491 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 167.00 | 727 812.00 | | 1 038 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 154.00 | 232 725.00 | | 362 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 781.00 | | 58 244.00 | 267 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 370.00 | 288 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 370.00 | 256 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 399.00 | | 58 244.00 | 235 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 356.00 | 35 168.00 | 20 936.00 | 119 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | 35 168.00 | 20 936.00 | 118 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 018.00 | 110 018.00 | | 110 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 336 805.00 | 336 805.00 | | 336 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 626.00 | 29 730.00 | 64 896.00 | 94 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 952.00 | 432 129.00 | 1 823.00 | 433 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 050.00 | 362 154.00 | 64 896.00 | 427 050.00 |