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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 688.00 | 14 452.00 | 5 235.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 907.00 | 14 452.00 | 163 455.00 | 177 907.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 597.00 | | 171 597.00 | 171 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 504.00 | 14 452.00 | 335 052.00 | 349 504.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
DG Autres réserves | 118 279.00 | 132 579.00 | | 118 279.00 |
DH Report à nouveau | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | -3 301.00 | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 298 457.00 | 282 431.00 | | 298 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 4 082.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 7 344.00 | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 11 246.00 | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 594.00 | 22 673.00 | | 36 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 052.00 | 305 105.00 | | 335 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |