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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 477.00 | 59 040.00 | 437.00 | 59 477.00 |
040 Immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 185.00 | 60 530.00 | 264 655.00 | 325 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
060 Stock marchandises | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
110 Total général Actif | 369 007.00 | 60 530.00 | 308 476.00 | 369 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 764.00 | | | 199 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
230 Autres produits | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 692.00 | | | 253 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | | | 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
252 Charges sociales | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | | | 328.00 |
262 Autres charges | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 594.00 | | | 250 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 358.00 | | | 324 358.00 |