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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 953 890.00 | 503 676.00 | 450 213.00 | 953 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 997.00 | 46 459.00 | 17 538.00 | 63 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 159.00 | 83 987.00 | 17 173.00 | 101 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 709.00 | 634 992.00 | 1 079 717.00 | 1 714 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 354.00 | 4 033.00 | 28 322.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
CF Disponibilités | 432 898.00 | | 432 898.00 | 432 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 678.00 | 4 033.00 | 709 646.00 | 713 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 388.00 | 639 025.00 | 1 789 363.00 | 2 428 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 826.00 | -51 189.00 | | -14 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 260.00 | 72 710.00 | | 62 260.00 |
DL TOTAL (I) | 315 100.00 | 289 187.00 | | 315 100.00 |
DP Provisions pour risques | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 299.00 | 1 165 079.00 | | 1 032 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 921.00 | 85 514.00 | | 60 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 492.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 603.00 | 380 147.00 | | 122 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 131.00 | 148 729.00 | | 223 131.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | 55 769.00 | | 25 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 620.00 | 1 837 464.00 | | 1 466 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 363.00 | 2 134 295.00 | | 1 789 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 707.00 | 1 256 383.00 | | 620 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 895.00 | | 119 039.00 | 1 716 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 442.00 | 27 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 224.00 | 1 714 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 782.00 | 1 236 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 470.00 | | 118 859.00 | 1 136 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 555.00 | | 180.00 | 129 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 609.00 | 98 165.00 | 18 782.00 | 555 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 739.00 | 98 165.00 | 18 782.00 | 554 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 299.00 | 186 624.00 | 684 573.00 | 1 032 299.00 |
VI Groupe et associés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VP Divers | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 752.00 | 286 752.00 | | 286 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 382.00 | 620 707.00 | 684 573.00 | 1 466 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 17 515.00 | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 393.00 | 116 800.00 | | 132 393.00 |
ST Autres comptes | 136 193.00 | 131 691.00 | | 136 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 442.00 | 161 319.00 | | 157 442.00 |
YT Sous‐traitance | 21 468.00 | 41 254.00 | | 21 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 1 011.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 963.00 | 18 526.00 | | 7 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 496.00 | 451 063.00 | | 447 496.00 |