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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 059.00 | 1 548 753.00 | 17 306.00 | 1 566 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 052.00 | 20 584.00 | 4 469.00 | 25 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 675.00 | 54 413.00 | 15 261.00 | 69 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 793.00 | | 135 793.00 | 135 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 313.00 | 1 623 750.00 | 403 563.00 | 2 027 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 498.00 | 4 478.00 | 587 021.00 | 591 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 524.00 | 16 189.00 | 173 335.00 | 189 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 220.00 | 1 436.00 | 596 784.00 | 598 220.00 |
BZ Autres créances | 956 681.00 | | 956 681.00 | 956 681.00 |
CF Disponibilités | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 531.00 | 22 102.00 | 2 428 428.00 | 2 450 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 843.00 | 1 645 852.00 | 2 831 991.00 | 4 477 843.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 286.00 | -1 954 694.00 | | -2 065 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 607.00 | -110 591.00 | | -193 607.00 |
DK Provisions réglementées | 9 713.00 | 13 182.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 750 820.00 | 947 896.00 | | 750 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 086.00 | 560 480.00 | | 924 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 181.00 | 114 090.00 | | 154 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 171.00 | 974 570.00 | | 2 081 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 991.00 | 1 922 466.00 | | 2 831 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 081 171.00 | 974 570.00 | | -2 081 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FD Production vendue biens | 2 476 629.00 | | 2 476 629.00 | 2 476 629.00 |
FG Production vendue services | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 610.00 | | 2 566 610.00 | 2 566 610.00 |
FM Production stockée | | | -10 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 475.00 | 10 282.00 | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | 10 282.00 | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 250.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 1 407.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257.00 | 8 875.00 | | -6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 534.00 | -33 534.00 | | -35 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 096.00 | 2 402 917.00 | | 2 745 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 703.00 | 2 513 508.00 | | 2 938 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 607.00 | -110 591.00 | | -193 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 519.00 | | 339 792.00 | 1 687 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 059.00 | | | 1 566 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 726.00 | | 135 792.00 | 94 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 733.00 | | 204 000.00 | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 334.00 | 9 414.00 | | 1 614 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 390.00 | 1 362.00 | | 1 547 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 944.00 | 8 052.00 | | 66 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 181.00 | 5.00 | 3 474.00 | 13 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 284.00 | 5.00 | 3 474.00 | 35 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 085.00 | 924 085.00 | | 924 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
UX Autres créances clients | 596 497.00 | | | 596 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VC Groupe et associés | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 402.00 | | | 319 402.00 |
VP Divers | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 635.00 | 1 554 901.00 | 26 733.00 | 1 581 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 171.00 | 2 081 171.00 | | 2 081 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |