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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 995.00 | 82 347.00 | 7 648.00 | 89 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 936.00 | 20 304.00 | 1 631.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 962.00 | 102 652.00 | 31 309.00 | 133 962.00 |
BT Marchandises | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | 351.00 | 5 213.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 932.00 | 351.00 | 34 580.00 | 34 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 894.00 | 103 003.00 | 65 890.00 | 168 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 167.00 | -65 277.00 | | -72 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | -6 889.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 109.00 | -2 167.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | 16 625.00 | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 244.00 | 35 622.00 | | 22 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 6 417.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | 15 518.00 | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 780.00 | 74 182.00 | | 65 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 890.00 | 72 016.00 | | 65 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 781.00 | 69 934.00 | | 65 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340.00 | 6 136.00 | | 4 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
FG Production vendue services | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 995.00 | | 265 995.00 | 265 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 772.00 | -3 290.00 | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 791.00 | 260 146.00 | | 269 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 515.00 | 267 035.00 | | 267 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | -6 889.00 | | 2 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |