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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 155.00 | | 1 086 155.00 | 1 086 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 658 473.00 | | 17 658 473.00 | 17 658 473.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 2 501 440.00 | | 2 501 440.00 | 2 501 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 446.00 | | 2 502 446.00 | 2 502 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 160 920.00 | | 20 160 920.00 | 20 160 920.00 |
CU Autres participations | 16 572 318.00 | | 16 572 318.00 | 16 572 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 676 472.00 | | | 4 676 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 490.00 | | | 2 073 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 849 962.00 | | | 7 849 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750 880.00 | | | 11 750 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 116.00 | | | 514 116.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 310 958.00 | | | 12 310 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 160 920.00 | | | 20 160 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 958.00 | | | 4 235 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 750 880.00 | | | 11 750 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 667.00 | | | 1 016 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 197.00 | | | 1 028 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020 697.00 | | | 1 020 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 398.00 | | | 602 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 067.00 | | | 3 349 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 577.00 | | | 1 275 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 490.00 | | | 2 073 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 462.00 | | 12 864 085.00 | 5 880 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086 074.00 | 17 658 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 074.00 | 17 658 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880 462.00 | | 12 864 085.00 | 5 880 462.00 |