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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 975 612.00 | 20 939 388.00 | 146 036 224.00 | 166 975 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BZ Autres créances | 10 520 269.00 | | 10 520 269.00 | 10 520 269.00 |
CF Disponibilités | 1 026 808.00 | | 1 026 808.00 | 1 026 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 522.00 | | 11 557 522.00 | 11 557 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 533 134.00 | 20 939 388.00 | 157 593 746.00 | 178 533 134.00 |
CU Autres participations | 166 975 612.00 | 20 939 388.00 | 146 036 224.00 | 166 975 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 186 958.00 | 144 186 958.00 | | 144 186 958.00 |
DH Report à nouveau | -18 435 651.00 | -7 214 892.00 | | -18 435 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 787.00 | -11 220 760.00 | | 678 787.00 |
DL TOTAL (I) | 126 430 094.00 | 125 751 306.00 | | 126 430 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 403 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 403 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072 677.00 | 32 299 863.00 | | 31 072 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 95 152.00 | | 90 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 71.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 163 652.00 | 32 395 087.00 | | 31 163 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 593 746.00 | 158 550 247.00 | | 157 593 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 072 677.00 | | | 31 072 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -917 684.00 | -502 015.00 | | -917 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 241.00 | 1 078 423.00 | | 753 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 454.00 | 12 299 183.00 | | 74 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 787.00 | -11 220 760.00 | | 678 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 975 612.00 | | | 166 975 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 975 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 975 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 975 612.00 | | | 166 975 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 853.00 | | 403 853.00 | 403 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 939 388.00 | | | 20 939 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 343 241.00 | | 403 853.00 | 21 343 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
UX Autres créances clients | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 9 961 849.00 | | | 9 961 849.00 |
VI Groupe et associés | 31 072 677.00 | | | 31 072 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 732.00 | | | 553 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530 714.00 | 1 289 182.00 | 9 241 532.00 | 10 530 714.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 163 652.00 | 90 975.00 | | 31 163 652.00 |