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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 078 054.00 | 193 800.00 | 12 884 254.00 | 13 078 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897 413.00 | | 9 897 413.00 | 9 897 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 423 516.00 | 6 452 560.00 | 135 970 956.00 | 142 423 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 262.00 | | 1 135 262.00 | 1 135 262.00 |
BZ Autres créances | 5 760 978.00 | | 5 760 978.00 | 5 760 978.00 |
CF Disponibilités | 855 260.00 | | 855 260.00 | 855 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 247.00 | | 7 795 247.00 | 7 795 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 237 376.00 | 6 452 560.00 | 143 784 816.00 | 150 237 376.00 |
CU Autres participations | 118 738 050.00 | 6 258 760.00 | 112 479 290.00 | 118 738 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 065 082.00 | 6 065 082.00 | | 6 065 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 608 660.00 | 66 008 660.00 | | 39 608 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 508.00 | 606 508.00 | | 606 508.00 |
DG Autres réserves | 3 874 507.00 | 3 861 049.00 | | 3 874 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391 165.00 | 11 173 209.00 | | 31 391 165.00 |
DK Provisions réglementées | 21 604.00 | 1 662.00 | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 81 567 526.00 | 87 716 170.00 | | 81 567 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 643 155.00 | 15 695 973.00 | | 11 643 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993 303.00 | 45 143 409.00 | | 46 993 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 841.00 | 1 673 052.00 | | 1 353 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 012.00 | 234 422.00 | | 190 012.00 |
EA Autres dettes | 917 764.00 | 28 968.00 | | 917 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 145 289.00 | 62 775 824.00 | | 61 145 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 784 816.00 | 151 563 994.00 | | 143 784 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 580 455.00 | 50 281 114.00 | | 50 580 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 822.00 | 3 201 263.00 | | 69 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 968 120.00 | 9 430.00 | 6 977 550.00 | 6 968 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 120.00 | 9 430.00 | 6 977 550.00 | 6 968 120.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 019 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 772 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 054 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 492 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 316 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 661 068.00 | 2 410 028.00 | | 30 661 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661 068.00 | 2 410 028.00 | | 30 661 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 353 492.00 | 1 966 797.00 | | 20 353 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 942.00 | 1 662.00 | | 19 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 373 434.00 | 1 971 114.00 | | 20 373 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287 634.00 | 438 913.00 | | 10 287 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 384.00 | 622 438.00 | | 1 213 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 692 719.00 | 18 967 884.00 | | 58 692 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 301 554.00 | 7 794 675.00 | | 27 301 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391 165.00 | 11 173 209.00 | | 31 391 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 198 590.00 | | 14 101 486.00 | 149 198 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 823 339.00 | 141 713 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 876 561.00 | 142 423 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 222.00 | 710 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 250.00 | | 3 972.00 | 759 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 439 340.00 | | 14 097 514.00 | 148 439 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | 19 942.00 | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 19 942.00 | | 1 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 078 054.00 | | 13 078 054.00 | 13 078 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 897 413.00 | | 9 897 413.00 | 9 897 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 262.00 | 1 135 262.00 | | 1 135 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 978.00 | 5 760 978.00 | | 5 760 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 914 953.00 | 6 939 487.00 | 22 975 466.00 | 29 914 953.00 |