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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AP Constructions | 149 632.00 | 85 398.00 | 64 234.00 | 149 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 172.00 | 32 887.00 | 1 285.00 | 34 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 511.00 | 356 798.00 | 70 713.00 | 427 511.00 |
BF Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 398.00 | 484 033.00 | 246 365.00 | 730 398.00 |
BT Marchandises | 229 380.00 | | 229 380.00 | 229 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 343 091.00 | | 343 091.00 | 343 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 384.00 | | 708 384.00 | 708 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 781.00 | 484 033.00 | 954 749.00 | 1 438 781.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DL TOTAL (I) | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 678.00 | | | 665 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
EA Autres dettes | | 54 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 203.00 | | | 830 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 749.00 | | | 954 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 736.00 | | | 803 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 620.00 | 2 292.00 | 3 703 912.00 | 3 701 620.00 |
FG Production vendue services | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 274.00 | 2 292.00 | 3 709 566.00 | 3 707 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 599.00 | | | 3 712 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 081.00 | | | 3 647 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 993.00 | 40 040.00 | | 443 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 043.00 | 40 040.00 | | 435 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 678.00 | 665 678.00 | | 665 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 377.00 | 361 377.00 | | 361 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 310.00 | 361 377.00 | 98 933.00 | 460 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 203.00 | 830 203.00 | | 830 203.00 |