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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
AN Terrains | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
AP Constructions | 559 370.00 | 84 216.00 | 475 153.00 | 559 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 490.00 | 233 478.00 | 40 012.00 | 273 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 285.00 | | 237 285.00 | 237 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 284.00 | 332 960.00 | 1 948 323.00 | 2 281 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 589.00 | 20 423.00 | 38 165.00 | 58 589.00 |
BZ Autres créances | 1 623 789.00 | 575 864.00 | 1 047 925.00 | 1 623 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 086 003.00 | | 12 086 003.00 | 12 086 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 293 954.00 | 596 288.00 | 22 697 665.00 | 23 293 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 238.00 | 929 249.00 | 24 645 989.00 | 25 575 238.00 |
CU Autres participations | 956 142.00 | | 956 142.00 | 956 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DH Report à nouveau | 14 036 332.00 | 10 174 871.00 | | 14 036 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933 688.00 | 3 861 461.00 | | 9 933 688.00 |
DL TOTAL (I) | 24 125 019.00 | 14 191 331.00 | | 24 125 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 477.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 817.00 | 74 640.00 | | 219 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 921.00 | 77 895.00 | | 181 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 504.00 | 680 434.00 | | 68 504.00 |
EA Autres dettes | 50 437.00 | 1 096 488.00 | | 50 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 969.00 | 1 929 937.00 | | 520 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 645 989.00 | 16 121 268.00 | | 24 645 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 969.00 | 1 855 297.00 | | 520 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 819 814.00 | | 1 819 814.00 | 1 819 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 814.00 | | 1 819 814.00 | 1 819 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 001.00 | | | 12 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 001.00 | | | 12 200 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496 999.00 | | | 2 496 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496 999.00 | 28 783.00 | | 2 496 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703 002.00 | -28 783.00 | | 9 703 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 906.00 | -117 815.00 | | 117 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 598.00 | 5 806 914.00 | | 15 630 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 909.00 | 1 945 452.00 | | 5 696 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 933 688.00 | 3 861 461.00 | | 9 933 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 245.00 | | 14 037.00 | 4 764 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496 999.00 | 1 193 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496 999.00 | 2 281 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 553.00 | | 14 036.00 | 1 058 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690 425.00 | | 1.00 | 3 690 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 884.00 | 43 076.00 | | 289 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 618.00 | 43 076.00 | | 274 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 575 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 423.00 | 575 864.00 | | 20 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 423.00 | 575 864.00 | | 20 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 817.00 | 219 817.00 | | 219 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
UX Autres créances clients | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VB T. V. A. | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VC Groupe et associés | 683 520.00 | 21 435.00 | 662 085.00 | 683 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810 659.00 | 810 659.00 | | 810 659.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 988.00 | 1 282 903.00 | 662 085.00 | 1 944 988.00 |
VW T.V.A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 969.00 | 520 969.00 | | 520 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 870.00 | 62 620.00 | | 61 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 769.00 | 51 262.00 | | 577 769.00 |
ST Autres comptes | 429 932.00 | 359 264.00 | | 429 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 899 409.00 | 802 383.00 | | 899 409.00 |
YT Sous‐traitance | 3 678.00 | 206 811.00 | | 3 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 636.00 | 43 206.00 | | 51 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 13 861.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 541.00 | 76 481.00 | | 63 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 106.00 | 364 639.00 | | 381 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 105.00 | 326 491.00 | | 372 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 425.00 | 1 462 928.00 | | 1 962 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |