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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
AP Constructions | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 866.00 | 19 722.00 | 4 145.00 | 23 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 295.00 | 44 808.00 | 15 487.00 | 60 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 830.00 | 86 532.00 | 86 298.00 | 172 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 081.00 | 47 180.00 | 1 537 901.00 | 1 585 081.00 |
BZ Autres créances | 886 868.00 | | 886 868.00 | 886 868.00 |
CF Disponibilités | 522 087.00 | | 522 087.00 | 522 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 463.00 | 47 180.00 | 2 949 283.00 | 2 996 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 293.00 | 133 713.00 | 3 035 581.00 | 3 169 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
DG Autres réserves | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 120 369.00 | 81 238.00 | | 120 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | 39 131.00 | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 226 317.00 | 214 121.00 | | 226 317.00 |
DP Provisions pour risques | 81 873.00 | 88 873.00 | | 81 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 873.00 | 88 873.00 | | 81 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 967.00 | 17 977.00 | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 597.00 | 362 065.00 | | 286 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 857.00 | 953 540.00 | | 885 857.00 |
EA Autres dettes | 1 547 970.00 | 974 787.00 | | 1 547 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 391.00 | 2 308 368.00 | | 2 727 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 581.00 | 2 611 363.00 | | 3 035 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 391.00 | 2 308 368.00 | | 2 727 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
FG Production vendue services | 4 870 323.00 | | 4 870 323.00 | 4 870 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 486.00 | | 4 873 486.00 | 4 873 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 451.00 | 116 468.00 | | 97 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | -8 263.00 | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 15 407.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 943.00 | 5 845 457.00 | | 4 906 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 747.00 | 5 806 326.00 | | 4 894 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | 39 131.00 | | 12 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | 21 279.00 | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 392.00 | | 2 149.00 | 172 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 172 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 95 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 317.00 | | 2 072.00 | 95 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | 76.00 | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 111.00 | 13 132.00 | 1 710.00 | 75 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 13 132.00 | 1 710.00 | 64 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 873.00 | | 7 000.00 | 88 873.00 |
6T Sur comptes clients | 49 310.00 | 3 242.00 | 5 372.00 | 49 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 310.00 | 3 242.00 | 5 372.00 | 49 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 183.00 | 3 242.00 | 12 372.00 | 138 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 12 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 761.00 | 496 761.00 | | 496 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 970.00 | 1 547 970.00 | | 1 547 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 510.00 | 1 528 510.00 | | 1 528 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VP Divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 639.00 | 843 639.00 | | 843 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 034.00 | 2 483 034.00 | | 2 483 034.00 |
VW T.V.A. | 276 601.00 | 276 601.00 | | 276 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 391.00 | 2 727 391.00 | | 2 727 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 447.00 | 110 940.00 | | 77 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 122.00 | 856 642.00 | | 816 122.00 |
ST Autres comptes | 419 415.00 | 507 523.00 | | 419 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 126.00 | 41 528.00 | | 45 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 814.00 | 39 434.00 | | 20 814.00 |
YT Sous‐traitance | 112 072.00 | 117 677.00 | | 112 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 281.00 | 204 742.00 | | 174 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 933.00 | 63 829.00 | | 26 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 380.00 | 174 769.00 | | 104 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 134.00 | 1 160 616.00 | | 928 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 805.00 | 376 380.00 | | 379 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567 016.00 | 1 728 112.00 | | 1 567 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |