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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 480.00 | | 641 480.00 | 641 480.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 510.00 | | 726 510.00 | 726 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 641 466.00 | | 641 466.00 | 641 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 63 202.00 | 74 065.00 | | 63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 781.00 | -10 863.00 | | 72 781.00 |
DK Provisions réglementées | 4 107.00 | 132.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 359 870.00 | 283 114.00 | | 359 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 876.00 | 406 523.00 | | 358 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005.00 | 14 005.00 | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 7 958.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 640.00 | 428 486.00 | | 366 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 510.00 | 711 601.00 | | 726 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 772.00 | 127 672.00 | | 128 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | 132.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 474.00 | 132.00 | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 876.00 | -132.00 | | 29 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569.00 | 10 863.00 | | 15 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 781.00 | -10 863.00 | | 72 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 981.00 | | | 645 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 641 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 641 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 981.00 | | | 645 981.00 |