| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 289.00 | 230 997.00 | 120 292.00 | 351 289.00 |
040 Immobilisations financières | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 493.00 | 230 997.00 | 819 497.00 | 1 050 493.00 |
060 Stock marchandises | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
072 Créances – Autres | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 907.00 | | 292 907.00 | 292 907.00 |
110 Total général Actif | 1 343 401.00 | 230 997.00 | 1 112 404.00 | 1 343 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 771.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 33 473.00 | |
AH Fonds commercial | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 308.00 | 197 112.00 | 146 196.00 | 343 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 723.00 | 197 112.00 | 844 611.00 | 1 041 723.00 |
BT Marchandises | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
BZ Autres créances | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 587.00 | | 335 587.00 | 335 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 311.00 | 197 112.00 | 1 180 199.00 | 1 377 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 182.00 | 119 748.00 | | 233 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | 113 433.00 | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 348 069.00 | 318 982.00 | | 348 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 028.00 | 600 251.00 | | 519 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 1 418.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 000.00 | 141 369.00 | | 175 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 333.00 | 83 880.00 | | 131 333.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 5 411.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 131.00 | 832 329.00 | | 832 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 199.00 | 1 151 310.00 | | 1 180 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 131.00 | 832 328.00 | | 832 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 013.00 | 105 665.00 | | 93 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |