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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 7 502.00 | 2 535.00 | 10 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 134.00 | 33 906.00 | 3 228.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 150.00 | 89 893.00 | 28 257.00 | 118 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 900.00 | 131 301.00 | 78 600.00 | 209 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 149.00 | | 2 739 149.00 | 2 739 149.00 |
BZ Autres créances | 372 757.00 | | 372 757.00 | 372 757.00 |
CF Disponibilités | 854 794.00 | | 854 794.00 | 854 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 793.00 | | 3 987 793.00 | 3 987 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 694.00 | 131 301.00 | 4 066 393.00 | 4 197 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 198 672.00 | | | 198 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
DL TOTAL (I) | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 643.00 | | | 598 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 439.00 | | | 1 528 439.00 |
EA Autres dettes | 1 359 526.00 | | | 1 359 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 307.00 | | | 3 554 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 393.00 | | | 4 066 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 761.00 | | | 3 074 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 10 695 429.00 | | 10 695 429.00 | 10 695 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 411.00 | | 10 695 411.00 | 10 695 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 833 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 568 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 657.00 | | | 10 789 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655 179.00 | | | 10 655 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 206.00 | 15 337.00 | 4 242.00 | 120 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 127.00 | 1 280.00 | | 40 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 079.00 | 14 057.00 | 4 242.00 | 80 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 439.00 | 1 528 439.00 | | 1 528 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 526.00 | 1 359 526.00 | | 1 359 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 643.00 | 128 979.00 | 469 664.00 | 598 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132 999.00 | 3 132 999.00 | | 3 132 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 579.00 | 3 132 999.00 | 44 580.00 | 3 177 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 307.00 | 3 084 643.00 | 469 664.00 | 3 554 307.00 |