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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 266.00 | 30 487.00 | 2 779.00 | 33 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 279.00 | 132 328.00 | 9 951.00 | 142 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 118.00 | 164 389.00 | 13 729.00 | 178 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 386.00 | 6 834.00 | 101 552.00 | 108 386.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 268 926.00 | | 268 926.00 | 268 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 242.00 | 6 834.00 | 405 408.00 | 412 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 360.00 | 171 223.00 | 419 137.00 | 590 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 209 017.00 | 189 447.00 | | 209 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 19 570.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 272 666.00 | 251 407.00 | | 272 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 4 241.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 325.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 69 235.00 | | 65 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 26 948.00 | | 44 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 471.00 | 100 749.00 | | 146 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 137.00 | 352 156.00 | | 419 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 299.00 | 98 533.00 | | 146 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 012.00 | | 9 343.00 | 179 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237.00 | 178 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237.00 | 175 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 438.00 | | 9 343.00 | 176 438.00 |