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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 640.00 | 262 533.00 | 74 106.00 | 336 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 473.00 | 278 214.00 | 461 258.00 | 739 473.00 |
BT Marchandises | 552 600.00 | 58 756.00 | 493 844.00 | 552 600.00 |
BZ Autres créances | 714 941.00 | | 714 941.00 | 714 941.00 |
CF Disponibilités | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 266.00 | 58 756.00 | 1 264 510.00 | 1 323 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 740.00 | 336 970.00 | 1 725 769.00 | 2 062 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DG Autres réserves | 213 791.00 | | | 213 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
DL TOTAL (I) | 794 972.00 | | | 794 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 382.00 | | | 845 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 797.00 | | | 930 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 769.00 | | | 1 725 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 797.00 | | | 930 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 756.00 | | 2 393 756.00 | 2 393 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 756.00 | | 2 393 756.00 | 2 393 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 151.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 322.00 | | | 2 379 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 026.00 | | | 2 209 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 491.00 | | 3 345.00 | 888 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 363.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 363.00 | 739 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 192.00 | | | 394 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 784.00 | | 3 345.00 | 341 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 095.00 | 22 120.00 | | 256 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 903.00 | 22 120.00 | | 248 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 382.00 | 845 382.00 | | 845 382.00 |
UX Autres créances clients | 714 942.00 | 714 942.00 | | 714 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 056.00 | 729 056.00 | | 729 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 797.00 | 930 797.00 | | 930 797.00 |