| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 26 095.00 | 2 446.00 | 28 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 590.00 | 26 095.00 | 64 495.00 | 90 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 316.00 | 12 854.00 | 622 461.00 | 635 316.00 |
BZ Autres créances | 376 654.00 | | 376 654.00 | 376 654.00 |
CF Disponibilités | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 059.00 | 12 854.00 | 1 082 205.00 | 1 095 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 649.00 | 38 949.00 | 1 146 699.00 | 1 185 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 983.00 | 85 422.00 | | 383 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 510.00 | 298 561.00 | | 163 510.00 |
DL TOTAL (I) | 613 493.00 | 449 983.00 | | 613 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 5 885.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 119 071.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 899.00 | 849 956.00 | | 487 899.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 2 160.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 207.00 | 977 072.00 | | 533 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 699.00 | 1 427 055.00 | | 1 146 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 207.00 | 977 072.00 | | 533 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 595.00 | 284 121.00 | 2 886 716.00 | 2 602 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 595.00 | 284 121.00 | 2 886 716.00 | 2 602 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 900.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 3 050.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 2 950.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 606.00 | 128 610.00 | | 52 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 200.00 | 3 535 120.00 | | 2 906 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 691.00 | 3 236 559.00 | | 2 742 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 510.00 | 298 561.00 | | 163 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 675.00 | | 63 317.00 | 37 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 403.00 | 57 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 90 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | | 666.00 | 27 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 62 652.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 800.00 | | 25 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 800.00 | | 25 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 081.00 | | 15 227.00 | 28 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 081.00 | | 15 227.00 | 28 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 081.00 | | 15 227.00 | 28 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 971.00 | 234 971.00 | | 234 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
UX Autres créances clients | 619 890.00 | 619 890.00 | | 619 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 018.00 | 1 069 018.00 | | 1 069 018.00 |
VW T.V.A. | 174 242.00 | 174 242.00 | | 174 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 207.00 | 533 207.00 | | 533 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |