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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 516.00 | 788.00 | 728.00 | 1 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 034.00 | 130 744.00 | 5 290.00 | 136 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 550.00 | 131 532.00 | 6 017.00 | 137 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
060 Stock marchandises | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
072 Créances – Autres | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 893.00 | | 276 893.00 | 276 893.00 |
110 Total général Actif | 414 443.00 | 131 532.00 | 282 910.00 | 414 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 617.00 | 424 503.00 | | 148 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 150.00 | | |
222 Production stockée | 700.00 | 7 575.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | | 810.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 317.00 | 435 039.00 | | 149 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 580.00 | -4 950.00 | | -6 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 753.00 | 156 850.00 | | 11 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 895.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 184.00 | 169 577.00 | | 76 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 1 675.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 967.00 | 65 967.00 | | 20 967.00 |
252 Charges sociales | 8 402.00 | 18 850.00 | | 8 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 22 210.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 502.00 | 427 283.00 | | 114 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 815.00 | 7 755.00 | | 34 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 060.00 | 2 291.00 | | 3 060.00 |
294 Charges financières | 5 809.00 | 8 403.00 | | 5 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 534.00 | 11.00 | | 33 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 469.00 | 2 774.00 | | -1 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 634.00 | | | 26 634.00 |