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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 462.00 | 256.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 098.00 | 83 305.00 | 8 793.00 | 92 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 914.00 | 91 737.00 | 43 177.00 | 134 914.00 |
BT Marchandises | 61 592.00 | 1 537.00 | 60 054.00 | 61 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 594.00 | 4 663.00 | 52 930.00 | 57 594.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 264.00 | 6 201.00 | 166 063.00 | 172 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 178.00 | 97 938.00 | 209 240.00 | 307 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -71 178.00 | | | -71 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
DL TOTAL (I) | -45 262.00 | | | -45 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 855.00 | | | 179 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 502.00 | | | 254 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 263.00 | 1 263.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 142.00 | 263.00 | 417 406.00 | 417 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 190.00 | | | 446 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 442.00 | | | 423 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 360.00 | 2 377.00 | | 89 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 391.00 | 2 377.00 | | 84 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 760.00 | 33 484.00 | 146 276.00 | 179 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VP Divers | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 453.00 | 92 325.00 | 4 128.00 | 96 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 502.00 | 108 226.00 | 146 276.00 | 254 502.00 |