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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 098.00 | 253 020.00 | 1 012 078.00 | 1 265 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
AN Terrains | 721 300.00 | | 721 300.00 | 721 300.00 |
AP Constructions | 3 267 628.00 | 1 315 141.00 | 1 952 487.00 | 3 267 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 125.00 | 493 238.00 | 34 888.00 | 528 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 066.00 | 581 555.00 | 272 511.00 | 854 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 381.00 | 2 760 613.00 | 4 109 769.00 | 6 870 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BT Marchandises | 2 824 665.00 | | 2 824 665.00 | 2 824 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 254.00 | 296 797.00 | 2 179 458.00 | 2 476 254.00 |
BZ Autres créances | 3 560 956.00 | | 3 560 956.00 | 3 560 956.00 |
CF Disponibilités | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 838.00 | 296 797.00 | 8 680 042.00 | 8 976 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 219.00 | 3 057 409.00 | 12 789 811.00 | 15 847 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 681.00 | 388 681.00 | | 388 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 4 052 007.00 | 3 542 574.00 | | 4 052 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 417.00 | 509 433.00 | | 345 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 307.00 | 4 488 890.00 | | 4 834 307.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 872 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 700.00 | 4 167 632.00 | | 87 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 360.00 | 2 852 510.00 | | 2 365 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 309.00 | 1 117 460.00 | | 1 025 309.00 |
EA Autres dettes | 4 468 036.00 | 146 494.00 | | 4 468 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 950 504.00 | 9 156 389.00 | | 7 950 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 811.00 | 13 655 279.00 | | 12 789 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 116 449.00 | | 26 116 449.00 | 26 116 449.00 |
FD Production vendue biens | -1 130.00 | | -1 130.00 | -1 130.00 |
FG Production vendue services | 666 731.00 | | 666 731.00 | 666 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 782 050.00 | | 26 782 050.00 | 26 782 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 843 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 901 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 394 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 1 908.00 | | 6 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 422.00 | 6 855.00 | | 136 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 521.00 | 8 763.00 | | 141 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 509.00 | 1 780.00 | | 40 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 265.00 | | | 119 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 774.00 | 1 780.00 | | 159 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 254.00 | 6 983.00 | | -18 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 262.00 | 87 730.00 | | 50 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 789.00 | 91 111.00 | | 48 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 998 251.00 | 29 546 425.00 | | 26 998 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 652 834.00 | 29 036 991.00 | | 26 652 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 417.00 | 509 433.00 | | 345 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 963.00 | | 72 560.00 | 7 152 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 178.00 | 59 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 515.00 | 349 627.00 | 6 870 381.00 | 5 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 335 449.00 | 5 371 120.00 | 5 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 756.00 | | | 1 439 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 662.00 | | 63 421.00 | 5 648 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 544.00 | | 9 138.00 | 64 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 250.00 | 329 723.00 | 230 361.00 | 2 661 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 934.00 | 87 744.00 | | 282 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 316.00 | 241 979.00 | 230 361.00 | 2 378 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 142.00 | 75 879.00 | 28 224.00 | 249 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 142.00 | 75 879.00 | 28 224.00 | 249 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 142.00 | 80 879.00 | 38 224.00 | 259 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 879.00 | 38 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 360.00 | 2 365 360.00 | | 2 365 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 606.00 | 273 606.00 | | 273 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468 036.00 | 4 468 036.00 | | 4 468 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 424.00 | 2 161 424.00 | | 2 161 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 830.00 | 314 830.00 | | 314 830.00 |
VB T. V. A. | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 363.00 | 2 095 363.00 | | 2 095 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 976.00 | 338 976.00 | | 338 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 475.00 | 849 475.00 | | 849 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 206.00 | 6 076 701.00 | 59 504.00 | 6 136 206.00 |
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 405.00 | 7 858 705.00 | 87 700.00 | 7 946 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |