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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
AP Constructions | 8 380.00 | 7 834.00 | 546.00 | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 201.00 | 49 727.00 | 12 474.00 | 62 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 270.00 | 630 489.00 | 262 781.00 | 893 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 353.00 | 688 051.00 | 356 302.00 | 1 044 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 044.00 | 44 816.00 | 893 228.00 | 938 044.00 |
BZ Autres créances | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 1 065 005.00 | | 1 065 005.00 | 1 065 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 253.00 | 44 816.00 | 2 250 438.00 | 2 295 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 607.00 | 732 867.00 | 2 606 740.00 | 3 339 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 84 177.00 | 80 840.00 | | 84 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 591.00 | 323 337.00 | | 442 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DL TOTAL (I) | 597 953.00 | 447 516.00 | | 597 953.00 |
DP Provisions pour risques | 241 850.00 | 234 886.00 | | 241 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 850.00 | 234 886.00 | | 241 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 812.00 | 372 826.00 | | 282 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 916.00 | 77 699.00 | | 29 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 992.00 | 795 162.00 | | 949 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 023.00 | 398 445.00 | | 491 023.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | 10 351.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 936.00 | 1 654 483.00 | | 1 766 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 740.00 | 2 336 885.00 | | 2 606 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 150.00 | | 327 150.00 | 327 150.00 |
FG Production vendue services | 3 918 989.00 | | 3 918 989.00 | 3 918 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 139.00 | | 4 246 139.00 | 4 246 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 622.00 | 2 184.00 | | 9 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 953.00 | 52 127.00 | | 26 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 575.00 | 54 311.00 | | 36 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 308.00 | 45.00 | | 48 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 690.00 | 40 937.00 | | 30 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 998.00 | 40 982.00 | | 78 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 423.00 | 13 329.00 | | -42 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 591.00 | 118 865.00 | | 157 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 168.00 | 4 006 579.00 | | 4 388 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 577.00 | 3 683 242.00 | | 3 945 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 591.00 | 323 337.00 | | 442 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 703.00 | | 133 821.00 | 946 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 172.00 | 1 044 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 172.00 | 963 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 201.00 | | 133 821.00 | 866 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 864.00 | 76 669.00 | 5 482.00 | 616 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 864.00 | 76 669.00 | 5 482.00 | 616 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 886.00 | 75 000.00 | 68 036.00 | 234 886.00 |
6T Sur comptes clients | 35 623.00 | 24 856.00 | 15 663.00 | 35 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 623.00 | 24 856.00 | 15 663.00 | 35 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 509.00 | 99 856.00 | 83 699.00 | 270 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 856.00 | 83 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 992.00 | 949 992.00 | | 949 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 881 325.00 | 881 325.00 | | 881 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VB T. V. A. | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 805.00 | 78 377.00 | 204 429.00 | 282 805.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 776.00 | 1 102 776.00 | | 1 102 776.00 |
VW T.V.A. | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 021.00 | 1 532 592.00 | 204 429.00 | 1 737 021.00 |