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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 8 534.00 | 841.00 | 9 375.00 |
040 Immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 733.00 | 8 534.00 | 39 199.00 | 47 733.00 |
060 Stock marchandises | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
084 Disponibilités | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 416.00 | | 265 416.00 | 265 416.00 |
110 Total général Actif | 313 149.00 | 8 534.00 | 304 615.00 | 313 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |