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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 90 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 400 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 174 315.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 893 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 567 892.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 748 050.00 | |
BT Marchandises | | | 41 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 219.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 530 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 761 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 329 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 445.00 | 3 679 445.00 | | 2 279 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 840.00 | 1 528 916.00 | | 967 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 286.00 | 5 230 361.00 | | 3 269 286.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 598.00 | 564 423.00 | | 388 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | 1 265 236.00 | | 375 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 491.00 | 276 404.00 | | 196 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 971.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 934.00 | 2 208 058.00 | | 1 004 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 220.00 | 7 493 419.00 | | 4 329 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 934.00 | 1 870 085.00 | | 1 004 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 404 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 349 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 754 172.00 | |
FM Production stockée | | | -103 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 403.00 | |
GE Autres charges | | | 47 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 55 000.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -52 000.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 435.00 | 665 165.00 | | 376 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 790.00 | 7 065 332.00 | | 6 744 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 949.00 | 5 536 416.00 | | 5 776 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 840.00 | 1 528 916.00 | | 967 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 531.00 | | 74 276.00 | 4 551 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 4 607 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 848.00 | 3 508 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | 34 158.00 | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 835.00 | | 15 097.00 | 3 510 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 689.00 | | 25 021.00 | 877 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 104.00 | 448 811.00 | 17 848.00 | 2 609 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 699.00 | 49 683.00 | | 56 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 405.00 | 399 128.00 | 17 848.00 | 2 552 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 993.00 | 375 993.00 | | 375 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 609.00 | | 893 609.00 | 893 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 744.00 | 311 744.00 | | 311 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VB T. V. A. | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 598.00 | 194 174.00 | 194 424.00 | 388 598.00 |
VI Groupe et associés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 697.00 | 450 988.00 | 899 709.00 | 1 350 697.00 |
VW T.V.A. | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 934.00 | 810 510.00 | 194 424.00 | 1 004 934.00 |