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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 763.00 | 10 547.00 | 11 310.00 |
AP Constructions | 694 107.00 | 297 493.00 | 396 614.00 | 694 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 522.00 | 222 049.00 | 19 474.00 | 241 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 626.00 | 209 860.00 | 62 766.00 | 272 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 425.00 | 730 165.00 | 500 261.00 | 1 230 425.00 |
BZ Autres créances | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 085.00 | 730 165.00 | 728 921.00 | 1 459 085.00 |
CU Autres participations | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 361 034.00 | 325 208.00 | | 361 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | 35 826.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 486 555.00 | 443 534.00 | | 486 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 144.00 | 280 698.00 | | 219 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 675.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 676.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | 8 557.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 365.00 | 300 991.00 | | 242 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 921.00 | 744 525.00 | | 728 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 825.00 | 96 228.00 | | 136 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -540.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 5 959.00 | | 8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 487.00 | 439 411.00 | | 454 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 465.00 | 403 585.00 | | 411 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 021.00 | 35 826.00 | | 43 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 202.00 | | 44 567.00 | 1 209 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 344.00 | 1 230 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 344.00 | 1 208 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | 800.00 | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 977.00 | | 43 622.00 | 1 187 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | 144.00 | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 519.00 | 52 646.00 | | 677 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 519.00 | 51 883.00 | | 677 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 144.00 | 82 319.00 | 136 825.00 | 219 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
VP Divers | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 387.00 | 11 087.00 | 300.00 | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 365.00 | 105 540.00 | 136 825.00 | 242 365.00 |