| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AN Terrains | 932 077.00 | 611 739.00 | 320 337.00 | 932 077.00 |
AP Constructions | 57 767.00 | 30 027.00 | 27 740.00 | 57 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 796.00 | 2 905 664.00 | 1 160 132.00 | 4 065 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 827.00 | 37 433.00 | 71 394.00 | 108 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 347.00 | 3 653 549.00 | 1 986 797.00 | 5 640 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924 772.00 | | 2 924 772.00 | 2 924 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 733.00 | 2 443.00 | 1 435 290.00 | 1 437 733.00 |
BZ Autres créances | 971 915.00 | | 971 915.00 | 971 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 909 050.00 | | 2 909 050.00 | 2 909 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 060.00 | 2 443.00 | 8 430 617.00 | 8 433 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 073 406.00 | 3 655 993.00 | 10 417 413.00 | 14 073 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
CU Autres participations | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 481 920.00 | 4 596 051.00 | | 5 481 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 271.00 | 1 485 869.00 | | 1 475 271.00 |
DK Provisions réglementées | 190 617.00 | 153 853.00 | | 190 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 508.00 | 6 276 473.00 | | 7 188 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 985.00 | 646 515.00 | | 782 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 985.00 | 646 515.00 | | 782 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 310.00 | 1 140 867.00 | | 740 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 803.00 | 621 721.00 | | 1 341 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 455.00 | 165 741.00 | | 361 455.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 895.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 919.00 | 1 929 225.00 | | 2 445 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 413.00 | 8 852 212.00 | | 10 417 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 948 669.00 | | 6 948 669.00 | 6 948 669.00 |
FG Production vendue services | 537 739.00 | | 537 739.00 | 537 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 407.00 | | 7 486 407.00 | 7 486 407.00 |
FM Production stockée | | | -34 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 7 573.00 | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 108 167.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356 437.00 | 90 836.00 | | 2 356 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426 369.00 | 206 575.00 | | 2 426 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 770.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344 843.00 | | | 2 344 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 130.00 | 53 327.00 | | 102 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 093.00 | 54 097.00 | | 2 451 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 725.00 | 152 478.00 | | -24 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 420.00 | 461 067.00 | | 442 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 318.00 | 6 227 593.00 | | 10 219 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 047.00 | 4 741 723.00 | | 8 744 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 271.00 | 1 485 869.00 | | 1 475 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 467.00 | 106 965.00 | | 159 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 822.00 | 1 159 769.00 | 450 972.00 | 2 941 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 057.00 | 16 630.00 | | 52 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889 766.00 | 1 143 139.00 | 450 972.00 | 2 889 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 853.00 | 102 130.00 | 65 366.00 | 153 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 515.00 | 204 421.00 | 67 951.00 | 646 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | 2 881.00 | 11 915.00 | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 408.00 | 2 881.00 | 11 915.00 | 14 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 776.00 | 309 432.00 | 145 232.00 | 814 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 832.00 | 79 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 130.00 | 65 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 434 801.00 | 1 434 801.00 | | 1 434 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 185.00 | 2 747.00 | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VC Groupe et associés | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 876.00 | 660 876.00 | | 660 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 881.00 | 2 474 134.00 | 2 747.00 | 2 476 881.00 |