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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 055.00 | 274 351.00 | 44 704.00 | 319 055.00 |
AH Fonds commercial | 83 237.00 | 49 942.00 | 33 295.00 | 83 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395 527.00 | 1 437 316.00 | 958 211.00 | 2 395 527.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 307.00 | 90 131.00 | 1 176.00 | 91 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 382.00 | 457 589.00 | 122 793.00 | 580 382.00 |
BF Prêts | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 362.00 | 2 380 184.00 | 1 171 177.00 | 3 551 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 087.00 | 46 525.00 | 504 562.00 | 551 087.00 |
BZ Autres créances | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
CF Disponibilités | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 790.00 | 46 525.00 | 686 265.00 | 732 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 151.00 | 2 426 709.00 | 1 857 442.00 | 4 284 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DH Report à nouveau | -495 155.00 | | | -495 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 478.00 | | | -285 478.00 |
DL TOTAL (I) | -705 618.00 | | | -705 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 491.00 | | | 502 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 072.00 | | | 432 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 1 297 560.00 | | | 1 297 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 060.00 | | | 2 434 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 442.00 | | | 1 857 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 060.00 | | | 2 434 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 600.00 | | 2 460 600.00 | 2 460 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 600.00 | | 2 460 600.00 | 2 460 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 113.00 | | | -64 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 578.00 | | | 2 562 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 056.00 | | | 2 848 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 478.00 | | | -285 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 368.00 | | 89 562.00 | 3 571 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 568.00 | 3 551 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 568.00 | 749 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732 947.00 | | 64 872.00 | 2 732 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 283.00 | | 24 690.00 | 834 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 941.00 | 325 944.00 | 83 701.00 | 2 137 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493 224.00 | 268 386.00 | | 1 493 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 718.00 | 57 558.00 | 83 701.00 | 644 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 9 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 382.00 | 41 359.00 | 42 216.00 | 47 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 382.00 | 41 359.00 | 42 216.00 | 47 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 382.00 | 50 359.00 | 42 216.00 | 167 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 359.00 | 42 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 491.00 | 502 491.00 | | 502 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |
UP Prêts | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 544 888.00 | 544 888.00 | | 544 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 923.00 | 1 211 923.00 | | 1 211 923.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 164.00 | 705 026.00 | 4 136.00 | 709 164.00 |
VW T.V.A. | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 060.00 | 2 434 060.00 | | 2 434 060.00 |