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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 26 142.00 | 303.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 714.00 | 229 592.00 | 30 121.00 | 259 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 324.00 | 269 856.00 | 91 467.00 | 361 324.00 |
BT Marchandises | 86 640.00 | 45 572.00 | 41 068.00 | 86 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 493.00 | 16 941.00 | 294 551.00 | 311 493.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 896.00 | 62 513.00 | 410 384.00 | 472 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 220.00 | 332 369.00 | 501 851.00 | 834 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
DH Report à nouveau | -94 003.00 | -45 288.00 | | -94 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 161.00 | -48 715.00 | | 51 161.00 |
DL TOTAL (I) | 92 264.00 | 41 103.00 | | 92 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 082.00 | 12 082.00 | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 012.00 | 158 012.00 | | 152 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | 88 727.00 | | 46 861.00 |
EA Autres dettes | 132 631.00 | 139 831.00 | | 132 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 587.00 | 463 652.00 | | 409 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 851.00 | 504 755.00 | | 501 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 950.00 | 463 652.00 | | 349 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 791.00 | | 28 344.00 | 402 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 810.00 | 361 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 810.00 | 286 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 627.00 | | 28 342.00 | 327 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 1.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 484.00 | 7 145.00 | 62 772.00 | 325 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 362.00 | 7 145.00 | 62 772.00 | 311 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 311 493.00 | 311 493.00 | | 311 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 5 363.00 | 59 637.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 011.00 | 322 541.00 | 6 470.00 | 329 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 587.00 | 349 950.00 | 59 637.00 | 409 587.00 |