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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 583.00 | 145 305.00 | 13 277.00 | 158 583.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
AP Constructions | 259 111.00 | 206 684.00 | 52 427.00 | 259 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661 349.00 | 10 881 699.00 | 1 779 650.00 | 12 661 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 791.00 | 966 995.00 | 221 796.00 | 1 188 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 648 359.00 | 12 858 683.00 | 3 789 677.00 | 16 648 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 832.00 | 10 844.00 | 121 988.00 | 132 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
BZ Autres créances | 3 140 426.00 | | 3 140 426.00 | 3 140 426.00 |
CF Disponibilités | 494 291.00 | | 494 291.00 | 494 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 499.00 | 10 844.00 | 4 035 655.00 | 4 046 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 694 859.00 | 12 869 527.00 | 7 825 332.00 | 20 694 859.00 |
CU Autres participations | 1 535 315.00 | 658 000.00 | 877 315.00 | 1 535 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 480.00 | 3 275 480.00 | | 3 275 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
DG Autres réserves | 2 896 416.00 | 2 892 670.00 | | 2 896 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 594.00 | 3 746.00 | | -1 265 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 850.00 | 6 499 444.00 | | 5 233 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 720.00 | 1 852 376.00 | | 1 484 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 248.00 | 1 400 205.00 | | 365 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 332.00 | 112 202.00 | | 164 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 433.00 | 496 176.00 | | 391 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 528.00 | | |
EA Autres dettes | 185 749.00 | 438 015.00 | | 185 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 482.00 | 4 419 502.00 | | 2 591 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 332.00 | 10 918 947.00 | | 7 825 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 393.00 | 3 296 187.00 | | 1 713 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
FG Production vendue services | 3 670 535.00 | 10 564.00 | 3 681 099.00 | 3 670 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 812.00 | 10 564.00 | 3 692 376.00 | 3 681 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 173.00 | 372 741.00 | | 222 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 532.00 | 152 504.00 | | 229 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 532.00 | 152 504.00 | | 229 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 503.00 | 126.00 | | 48 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 503.00 | 4 488.00 | | 48 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 029.00 | 148 016.00 | | 181 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 385.00 | 4 506 231.00 | | 4 202 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 979.00 | 4 502 485.00 | | 5 467 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 594.00 | 3 746.00 | | -1 265 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 205.00 | 142 766.00 | | 141 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959 122.00 | | 1 279 991.00 | 16 959 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 673.00 | 1 554 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 754.00 | 16 648 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 876.00 | 984 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 206.00 | 14 109 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 442.00 | | 334 012.00 | 715 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839 774.00 | | 943 699.00 | 13 839 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 906.00 | | 2 280.00 | 2 403 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780 608.00 | 1 110 453.00 | 690 378.00 | 11 780 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 679.00 | 15 994.00 | 74 367.00 | 203 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576 929.00 | 1 094 459.00 | 616 011.00 | 11 576 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 000.00 | 83 844.00 | | 585 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 000.00 | 83 844.00 | | 585 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 332.00 | 164 332.00 | | 164 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 254 120.00 | 254 120.00 | | 254 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 502.00 | 3 053 502.00 | | 3 053 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 809.00 | 605 720.00 | 878 089.00 | 1 483 809.00 |
VI Groupe et associés | 365 248.00 | 365 248.00 | | 365 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 055.00 | | | 741 055.00 |
VP Divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 028.00 | 3 419 376.00 | 18 652.00 | 3 438 028.00 |
VW T.V.A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 482.00 | 1 713 393.00 | 878 089.00 | 2 591 482.00 |