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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 622.00 | 44 813.00 | 809.00 | 45 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 044.00 | | 215 044.00 | 215 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 666.00 | 44 813.00 | 215 853.00 | 260 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
DH Report à nouveau | -23 307.00 | | | -23 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 615.00 | | | -41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 615.00 | | | -41 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 260.00 | 138 451.00 | 809.00 | 139 260.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
ST Autres comptes | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |