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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 626.00 | 24 729.00 | 29 897.00 | 54 626.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 416.00 | 51 108.00 | 31 309.00 | 82 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 389.00 | 36 170.00 | 8 219.00 | 44 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 115.00 | 462 006.00 | 90 109.00 | 552 115.00 |
BT Marchandises | 253 274.00 | | 253 274.00 | 253 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 409.00 | 112 159.00 | 656 249.00 | 768 409.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 485.00 | 112 159.00 | 1 070 326.00 | 1 182 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 601.00 | 574 166.00 | 1 160 435.00 | 1 734 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 550.00 | 1 193 550.00 | | 1 193 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 892.00 | -1 409 876.00 | | -1 511 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | -102 016.00 | | 40 980.00 |
DL TOTAL (I) | -215 362.00 | -256 342.00 | | -215 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 1 229.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 287.00 | 1 126 415.00 | | 1 149 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 842.00 | 259 257.00 | | 224 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | | 36 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 797.00 | 1 423 353.00 | | 1 375 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 435.00 | 1 215 011.00 | | 1 160 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 256.00 | -129.00 | 3 658 127.00 | 3 658 256.00 |
FD Production vendue biens | | 133 156.00 | 133 156.00 | |
FG Production vendue services | 372 460.00 | 81 193.00 | 453 653.00 | 372 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 716.00 | 214 220.00 | 4 244 936.00 | 4 030 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 277.00 | 931.00 | | 49 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 9 000.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 139.00 | 9 931.00 | | 50 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 407.00 | 4 477.00 | | 33 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 407.00 | 4 477.00 | | 33 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 732.00 | 5 454.00 | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 901.00 | 3 725 663.00 | | 4 324 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 921.00 | 3 827 679.00 | | 4 283 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 980.00 | -102 016.00 | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 549.00 | 27 758.00 | 301.00 | 434 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 022.00 | 9 707.00 | | 365 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | 18 052.00 | 301.00 | 69 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 101.00 | 28 058.00 | | 84 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 101.00 | 28 058.00 | | 84 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 101.00 | 28 058.00 | | 84 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 287.00 | 1 149 287.00 | | 1 149 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 842.00 | 220 227.00 | | 224 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 786.00 | 824 786.00 | | 824 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 470.00 | 824 786.00 | 20 684.00 | 845 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 443.00 | 1 370 828.00 | | 1 375 443.00 |