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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 943.00 | 65 283.00 | 5 661.00 | 70 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 383.00 | 489 433.00 | 356 950.00 | 846 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 666.00 | 555 823.00 | 363 843.00 | 919 666.00 |
BT Marchandises | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 961.00 | 17 506.00 | 154 454.00 | 171 961.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 133.00 | 17 506.00 | 380 626.00 | 398 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 799.00 | 573 330.00 | 744 469.00 | 1 317 799.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DH Report à nouveau | 67 759.00 | 54 628.00 | | 67 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 877.00 | 155 988.00 | | 146 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 822.00 | 219 802.00 | | 223 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 126.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 181.00 | 173 181.00 | | 393 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 13 637.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | 83 293.00 | | 83 366.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | 25 193.00 | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 647.00 | 295 430.00 | | 520 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 469.00 | 515 232.00 | | 744 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 647.00 | 295 430.00 | | 520 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 126.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 181.00 | | | 393 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 632.00 | 104 953.00 | 124 761.00 | 575 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 524.00 | 104 953.00 | 124 761.00 | 574 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 181.00 | 393 181.00 | | 393 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919 666.00 | | 919 666.00 | 919 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 133.00 | 398 133.00 | | 398 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 799.00 | 398 133.00 | 919 666.00 | 1 317 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 647.00 | 520 647.00 | | 520 647.00 |